골드만삭스·JP모건, 테르니움 주가 33% 상승 전망

핵심 요약

• 골드만삭스와 JP모건은 라틴아메리카 시장 강세와 8% 배당수익률을 근거로 Ternium의 주가가 27-33% 상승할 것으로 전망했다.
• Ternium 주식은 애널리스트들의 평균 목표주가 $50로 현재 $40.74 대비 22.76% 상승 가능성을 보여주고 있다.
• 다음 분기 EBITDA 감소가 예상되지만, 멕시코와 아르헨티나 등 주요 시장에서의 전략적 입지로 인해 긍정적 전망이 지속되고 있다.

Ternium에 대한 애널리스트들의 긍정적 전망

대형 금융기관 골드만삭스와 JP모건은 라틴아메리카 철강 시장에서 Ternium의 잠재력에 대해 낙관적인 견해를 밝혔다. 두 기관 모두 멕시코와 아르헨티나 등 주요 시장에서의 강력한 실적이 최근 기대를 뛰어넘는 실적의 핵심 요인이라고 지적했다. 2024년 주가가 약 5% 하락할 것으로 예상되지만, 전반적인 전망은 긍정적이다. JP모건은 목표주가 $54로 약 33%의 상승 여력을 제시하며 "시장 수익률 초과" 평가를, 골드만삭스는 목표주가 $51로 약 27% 상승 가능성을 제시하며 "매수" 의견을 유지하고 있다.

골드만삭스는 Ternium의 매력적인 밸류에이션과 8%의 배당수익률을 긍정적 요인으로 꼽았다. 또한 멕시코 사업 확장이 주요 성장 동력이 될 것으로 보고 있다. 이는 Ternium 경영진이 다음 분기 EBITDA 감소를 전망했음에도 불구하고, 골드만삭스가 연간 EBITDA 30억 달러 달성 전망을 유지하고 있다는 점에서 드러난다.

시장 성과와 평가

Ternium 주가는 최근 1.27% 상승한 $40.74에 거래되며 회복세를 보이고 있다. 애널리스트들 사이에서는 강력한 매수 및 매수 의견이 지배적이다. 평균 목표주가는 $50로, 현재 주가 대비 22.76% 상승 여력을 시사한다. 최고 목표주가는 $53, 최저 $45이다.

모건스탠리 또한 Ternium에 "비중 확대" 의견을 내며 $47의 목표주가를 제시했다. 이는 현재 주가 대비 약 17% 상승 여력을 의미하며, 금융계의 Ternium에 대한 신뢰를 보여준다.

호재와 과제

Ternium은 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아, 과테말라, 멕시코, 미국 등 라틴아메리카 전역에 걸친 전략적 사업 운영을 통해 지역 성장 기회를 활용할 수 있는 위치에 있다. 특히 멕시코와 아르헨티나에서의 강력한 실적이 전반적인 판매량 감소 영향을 상쇄하고 있다. 그러나 다음 분기 EBITDA 전망 달성이 과제로 남아있다. 이러한 어려움을 극복하고 주요 시장에서의 강점을 활용하는 능력이 Ternium의 지속적인 성공을 위해 중요할 것이다.

월가 전망

• JP모건(Ternium에 매수 의견):

  "JP모건은 Ternium 주식에 '시장 수익률 초과' 의견을 내며, 목표주가 $54를 제시했는데, 이는 월요일 종가 $40.31 대비 약 33%의 상승 여력을 의미한다."

• 골드만삭스(Ternium에 매수 의견):

  "골드만삭스는 Ternium의 매력적인 밸류에이션과 8%의 배당수익률을 긍정적 요인으로 꼽으며 매수 의견을 유지했고, 멕시코 사업 확장이 향후 호재가 될 것이라고 분석했다."

• 모건스탠리(Ternium에 매수 의견):

  "모건스탠리 또한 Ternium 주식에 '비중 확대' 의견을 내며, $47의 목표주가를 제시했는데, 이는 현재 주가 대비 약 17%의 상승 여력을 의미한다."