Equities

ExlService AI 수혜주로 22% 상승 전망, GM도 113% 업사이드

By Alex P. Chase

5/15, 19:44 EDT
ExlService Holdings, Inc.
General Motors Company
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핵심 요약

  • Citi는 데이터 및 AI 서비스의 강력한 성장세를 바탕으로 ExlService Holdings를 최고의 AI 주식 투자 대상으로 선정했으며, 22%의 상승 여력을 예측했다.
  • ExlService의 데이터 및 AI 부문 매출은 2020년 이후 연 32% 성장률을 기록하며 총 매출의 51%를 차지하고 있다.
  • Citi는 GM의 효과적인 EV 전략과 시장 실행력을 높이 평가하며, Tesla를 능가할 113%의 상승 여력이 있다고 분석했다.

ExlService Holdings의 AI 기회

Citi는 미국 상장 분석 및 디지털 솔루션 기업 ExlService Holdings의 데이터와 인공지능(AI) 부문 성장 잠재력을 주목했다. Citi에 따르면 ExlService는 도메인 전문성, 데이터, AI 역량을 독특하게 결합해 고객 워크플로우에 AI를 효과적으로 접목하고 있다. 이러한 접근법으로 2020년 이후 데이터 및 AI 기반 사업의 연 복합 성장률이 32%를 기록했고, 2023년 매출의 51%를 차지할 것으로 전망된다. 최근 데이터와 AI 부문으로의 전환으로 ExlService의 총 addressable 시장은 3500억 달러에서 9500억 달러로 확대됐다. Citi는 데이터 역량을 활용한 고부가가치 고객 타깃팅, 파트너십을 통한 매출 향상 등 ExlService의 전략적 성장 동력도 강조했다. 13,000명 이상의 AI, 제너레이티브 AI, 데이터, 디지털 분야 전문가를 보유한 ExlService는 늘어나는 수요에 대응할 준비가 되어 있다. 회사는 2024-25년 중기 목표로 두 자릿수 매출 성장, 이익률 개선, 매출 대비 빠른 EPS 성장을 제시했다. Citi 애널리스트들은 데이터 및 AI 서비스 수주 파이프라인이 20억 달러에 달하는 등 ExlService가 업계 선도 성장과 실행력을 이어갈 것으로 평가했다. Citi는 이 주식에 매수 의견을 내리며 목표주가 37달러를 제시했는데, 이는 22%의 상승 여력을 의미한다.

제너럴 모터스, 테슬라를 능가하다

자동차 업계에서 제너럴 모터스(GM)가 주목받고 있다. 전기차(EV) 시장의 판매 둔화와 보급률 정체 등 어려움에도 불구하고 GM이 EV 시장의 잠재적 리더로 부상하고 있기 때문이다. 이는 테슬라 주가가 올해 31% 하락하며 EV 시장 점유율 유지와 완전 자율주행 실현 능력에 대한 의문이 제기되는 상황에서 나온 평가다. Citigroup과 Bank of America 애널리스트들은 GM의 전망에 대해 긍정적이다. 그들은 GM 주가가 2024년 26% 상승할 것으로 예상하며, 이는 S&P 500의 9.5% 상승을 크게 웃돈다고 분석했다. Citi의 Itay Michaeli 애널리스트는 향후 몇 분기가 GM의 EV 실행력에 중요하다고 강조하면서도 여전히 긍정적인 평가를 내렸다. Citi는 GM 주식에 매수 의견을 내리며 목표주가 96달러를 제시했는데, 이는 113%의 상승 여력을 의미한다. Bank of America와 JPMorgan 역시 각각 75달러, 58달러의 목표주가를 제시하며 강세 의견을 나타냈다. GM의 강세는 1분기 매출과 이익이 예상을 초과하고 연간 전망을 상향 조정한 데 따른 것으로, 경영진의 효과적인 관리와 미래 기술에 대한 투자를 반영한다.

월가 전망

  • Citi(ExlService Holdings에 매수 의견):

    "AI를 통해 EXLS는 도메인, 데이터, AI 전문성을 결합해 고객 워크플로우에 AI를 접목하고 모델을 미세 조정해 더 높은 정확도 수준을 달성하는 차별화와 기회를 확보하고 있습니다... 우리는 EXLS가 이러한 수요 추세를 충족하고 업계 선도 성장 수준과 실적 개선을 지속할 수 있는 포지션을 갖고 있다고 판단합니다."