Macro

골드만삭스, AI 수요 증가로 2030년 전력 수요 8% 급증 전망

By Bill Bullington

5/15, 10:18 EDT
S&P 500
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
EQT Corporation
First Solar, Inc.
Kinder Morgan, Inc.
Southern Company
DBA Sempra
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핵심 요약

  • 골드만삭스는 AI 및 데이터 센터로 인해 2030년까지 미국 전력 수요가 현재 3%에서 8%로 두 배 늘어날 것으로 전망했다.
  • Kinder Morgan, EQT, First Solar, Sempra, Southern Company 등의 콜옵션 매수를 권고했는데, 이는 예상되는 수요 급증에 따른 것이다.
  • First Solar는 43.3%, 나머지 종목들은 5% 이상의 상승 여력을 제시하며 에너지 주식의 큰 성장 기회를 강조했다.

AI 및 데이터 센터가 이끄는 전력 수요

골드만삭스는 향후 10년간 미국 전력 수요가 크게 늘어날 것으로 전망했다. 이는 주로 인공지능(AI)과 데이터 센터 때문이다. 이 부문들이 2030년까지 미국 전력 수요의 8%를 차지할 것으로 예상되는데, 현재 3%에서 두 배 증가한 수준이다. 투자은행은 이 성장의 60%가 천연가스로, 나머지 40%가 재생에너지로 충당될 것으로 내다봤다. 이러한 변화는 천연가스, 재생에너지, 유틸리티 주식 투자자들에게 큰 기회를 제공할 것으로 보인다.

전략적 투자 기회 제시

예상되는 전력 수요 급증에 따라 골드만삭스는 이 트렌드에 가장 크게 노출된 종목들의 콜옵션 매수를 권고했다. 파이프라인 업체 Kinder Morgan, 천연가스 생산업체 EQT, 태양광 제조업체 First Solar, 그리고 Sempra와 Southern Company 등 전력 회사들이 특히 매력적인 투자 대상으로 꼽혔다. 이는 이들 종목의 현재 변동성이 중간 암시 변동성보다 크게 낮기 때문이다. 골드만의 목표주가는 Kinder Morgan 8%, EQT 5.6%, Sempra 16.1%, Southern 5.5%, First Solar 43.3%의 상승 여력을 제시했다.

실적 호조에 힘입은 시장 낙관론

S&P 500과 다우지수가 견고한 실적 발표에 힘입어 큰 폭 상승했다. S&P 500 기업의 약 80%가 월가 예상을 상회했고, 이는 올해 들어 다우지수의 최고 주간 성과이자 8주 연속 상승세를 기록한 것이다. 인플레이션 우려와 연준의 정책 변화 가능성에도 불구하고, 2024년 1분기 강력한 실적이 시장 낙관론을 고조시켰다. 그러나 골드만삭스는 높은 인플레이션과 연준의 더욱 매파적 기조로 인한 잠재적 시장 변동성을 경계하고 있다.

월가 전망

  • 골드만삭스(Kinder Morgan, EQT, First Solar, Sempra, Southern Company에 매수 의견):

    "AI 및 데이터 센터가 2030년까지 미국 전력 수요의 8%를 차지할 것으로 예상되는데, 현재는 3% 수준이다... 천연가스가 60%의 성장을 담당하고, 재생에너지가 나머지 40%를 차지할 것으로 전망된다."