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테슬라, 셰브론에 밀려 최다 공매도 1위 탈환...모세스 "70% 하락 전망"

By Barry Stearns

5/15, 17:00 EDT
AMC Entertainment Holdings, Inc.
Chevron Corporation
Tesla, Inc.
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핵심 요약

  • Tesla가 Chevron Corp.에 가장 많이 차입된 단기 매도 종목 지위를 내주었으며, Hazeltree 점수는 97/99점이다.
  • 투자자 Danny Moses는 Tesla의 핵심 사업과 전략적 초점에 대한 우려를 제기하며 주가가 70% 하락할 것으로 예측했다.
  • 올해 들어 29.7% 감소했지만, Tesla 주가는 지난 1년간 5.0% 상승했고 Chevron 주가는 34.0% 올랐다.

Tesla의 단기 매도 현황

전기차 선두 기업 Tesla Inc.의 가장 많이 차입된 단기 매도 종목 순위에 변화가 있었다. Hazeltree의 최신 보고서에 따르면 Tesla는 3개월 연속 1위를 차지했던 것에서 4월 Hazeltree Shortside Crowdedness Report에서 2위(97/99점)로 밀려났고, 1위는 Chevron Corp.이 차지했다. 이는 Tesla의 1분기 실적과 생산·판매 실적이 애널리스트 예상치를 하회하면서 투자자들 사이에서 회사의 미래 방향성에 대한 우려가 커졌기 때문이다. 그럼에도 Tesla 주식의 3.8%가 현재 공매도 중이어서 단기 매도에 대한 관심은 지속되고 있다.

투자자 심리와 전망

"빅 숏"으로 유명한 투자자 Danny Moses는 Tesla 주가가 70% 떨어져 50달러까지 내려갈 것으로 예상했다. Moses는 Tesla의 핵심 사업 내 문제와 로보택시, AI, 자율주행 등으로의 전략적 초점 변화가 투자자들의 인내심을 시험할 것이라고 지적했다. Tesla의 CEO 일론 머스크는 전기차와 자신의 리더십에 대한 회의론에도 불구하고 시장 기대를 outperform 할 수 있다고 역설해왔다.

주가 추이와 시장 동향

지난 수요일 장 마감 시 Tesla 주가는 173.99달러를 기록했는데, 이는 지난 1년간 5.0% 상승했지만 올해 들어서는 29.7% 하락한 수준이다. 반면 Chevron 주가는 163.05달러로 1년 전 대비 34.0%, 올해 들어서는 9.0% 상승했다. 이는 전기차 섹터와 전통 에너지 기업에 대한 시장의 변동성 있는 심리를 반영한다.

밈 주식 열풍과 공매도 손실

밈 주식 열풍의 재현으로 공매도 투자자들이 큰 손실을 입었다. 골드만삭스가 추적하는 공매도 집중 종목 바스켓이 2거래일 동안 약 11% 하락했기 때문이다. 이는 GameStop과 AMC Entertainment 등 소매 투자자들에게 인기 있는 종목들의 급등세에 의해 더욱 악화되었다. 이들 종목에 대한 공매도 투자자들은 5월 한 달 동안 13억 달러 이상의 마크-투-마켓 손실을 기록했다. 이는 공매도 베팅의 변동성 높은 성격을 보여준다.

월가 전망

  • Hazeltree(Tesla에 중립):

    "Tesla는 가장 많이 차입된 단기 매도 종목 중 하나이다. Tesla는 4월 Hazeltree Shortside Crowdedness Report에서 99점 만점에 97점을 기록하며 2위를 차지했다."

  • Danny Moses(Tesla에 비관적):

    "그들의 핵심 사업이 완전히 무너지고 있다. 그는 모두에게 로보택시와 AI, 자율주행에 초점을 맞추고 있다. 이제 회사가 자동차 기업인지에 대한 '보여줘' 스토리가 되었고, 시간이 지나면서 사람들이 점점 더 인내심을 잃을 것이라고 생각한다."