Macro

버리, 빅테크 매도해 금·중국주 투자 전환

By Alex P. Chase

5/16, 01:38 EDT
S&P 500
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Amazon.com, Inc.
Alibaba Group Holding Limited
Citigroup, Inc.
Alphabet Inc.
HCA Healthcare, Inc.
JD.com, Inc.
Sprott Physical Gold Trust ETV
Block, Inc.
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핵심 요약

  • Michael Burry의 Scion Asset Management가 Alphabet과 Amazon 등 테크 대기업 포지션을 청산하고, 대신 금과 중국 주식에 주목하고 있다.
  • Sprott Physical Gold Trust 매입 등 상품 투자로 전환하며, 지정학적 리스크와 인플레이션 우려에 대응하고 있다.
  • 중국 주식 랠리에 힘입어 Alibaba와 JD.com 보유를 늘리고 있으며, KraneShares CSI China Internet ETF는 올해 16% 이상 상승했다.

Burry의 금 투자 전략 전환

Scion Asset Management의 유명 투자자 Michael Burry가 Alphabet과 Amazon.com 등 테크 대기업 포지션을 정리하고 실물 금 투자로 전략을 전환했다. 그는 1,040만 달러 이상 규모의 Sprott Physical Gold Trust(PHYS) 지분 44만 주 이상을 매입했는데, 이는 2024년 1분기 최대 투자 포지션이다. 인플레이션과 지정학적 리스크로 인해 금 가격이 상승하는 가운데, PHYS는 순자산가치 대비 1.67% 할인된 가격에 거래되고 있다. 최근 미국 금 선물가격이 2,400달러를 넘어서며 안전자산으로서 금에 대한 투자자들의 관심이 고조되고 있다.

중국 시장 다각화

Burry는 중국 기업, 특히 Alibaba와 JD.com 등 전자상거래 대기업의 미국 예탁증서(ADR) 보유를 늘렸다. 이는 올해 중국 주식이 강세를 보이고 있는 가운데, Alibaba와 JD.com을 포함한 KraneShares CSI China Internet ETF가 연초 대비 16% 이상 상승한 데 따른 것이다. 이는 HCA Healthcare, Citigroup, Block 등 다양한 섹터에 걸친 Burry의 투자 포트폴리오 다각화 전략의 일환이다.

실물 금의 매력

2024년 금 가격은 지정학적 우려와 지속되는 인플레이션 우려로 사상 최고치를 기록했다. 이에 따라 Sprott Physical Gold Trust도 16% 상승한 18.50달러를 기록했다. Burry의 PHYS 대규모 투자는 경제 불확실성 속에서 실물 자산으로 향하는 시장 트렌드를 반영한다. 또한 PHYS가 순자산가치 대비 할인된 가격에 거래되고 있어, 투자자들에게 매력적인 진입 기회를 제공하고 있다.